有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	876,812,827	5,711,776,530	7,915,990,503
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	328,541,553	3,320,390,982	4,924,141,074
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	516,670,142	2,066,900,465	3,373,910,751
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	2,564,227,169	777,302,955	5,160,834,965
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	1,861,382,729	1,281,505,579	5,740,712,115
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	916,742,541	2,149,681,653	4,507,773,003
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	176,151,093	1,354,792,480	3,329,131,616
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	78,010,488	487,441,060	2,919,701,044
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	47,345,758	425,070,440	2,541,976,362
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	68,868,867	458,434,015	2,152,411,214
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	43,608,643	246,246,447	1,949,773,410
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	38,964,942	246,389,042	1,742,349,310
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	57,529,650	99,293,551	1,700,585,409
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	63,415,479	95,832,974	1,668,167,914
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	11,681,073	91,811,498	1,588,037,489
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	20,320,650	40,954,720	1,567,403,419
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	23,639,458	51,108,289	1,539,934,588
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	28,183,861	153,206,720	1,414,911,729
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	14,658,662	51,035,555	1,378,534,836
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	14,559,557	405,687,246	987,407,147

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	637,626,286	1,324,191,137	1,885,315,148
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	746,496,651	875,618,469	1,756,193,330
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	874,044,553	718,428,080	1,911,809,803
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	1,966,703,146	521,616,673	3,356,896,276
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	6,431,830,268	835,435,357	8,953,291,187
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	5,946,991,237	2,395,169,621	12,505,112,803
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	636,936,715	3,670,251,536	9,471,797,982
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	132,492,329	2,545,025,289	7,059,265,022
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	76,583,969	1,941,005,104	5,194,843,887
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	132,831,268	1,634,697,036	3,692,978,119
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	56,172,256	790,531,821	2,958,618,554
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	2,175,308,909	420,859,652	4,713,067,811
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	101,912,629	285,207,119	4,529,773,321
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	11,703,603	342,909,525	4,198,567,399
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	19,647,794	198,241,651	4,019,973,542
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	33,220,068	1,306,392,884	2,746,800,726
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	69,801,890	179,303,112	2,637,299,504
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	25,085,519	176,625,603	2,485,759,420
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	73,216,016	123,216,887	2,435,758,549
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	25,818,843	206,319,415	2,255,257,977

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	27,247,506,666	114,311,539,409	197,387,398,799
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	12,853,549,469	72,669,607,977	137,571,340,291
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	4,017,262,022	43,398,621,920	98,189,980,393
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	39,709,501,758	9,728,581,041	128,170,901,110
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	109,940,563,125	9,392,672,551	228,718,791,684
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	79,757,688,041	30,383,423,335	278,093,056,390
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	11,891,091,948	72,381,133,146	217,603,015,192
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	3,552,553,519	27,944,093,948	193,211,474,763
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	3,590,390,466	20,243,422,797	176,558,442,432
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	2,624,247,817	31,095,877,586	148,086,812,663
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	1,756,208,726	23,709,542,268	126,133,479,121
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	1,521,936,947	20,252,518,183	107,402,897,885
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	1,406,337,702	10,810,369,470	97,998,866,117
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	1,030,258,968	9,640,737,947	89,388,387,138
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	855,028,714	4,678,716,696	85,564,699,156
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	917,787,493	5,468,220,782	81,014,265,867
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	724,791,942	5,355,456,071	76,383,601,738
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	428,117,667	7,267,110,228	69,544,609,177
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	240,082,188	8,537,097,276	61,247,594,089
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	214,888,452	5,999,984,937	55,462,497,604

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。