有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/15-2026/01/13)

(4)【設定及び解約の実績】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	47,345,758	425,070,440	2,541,976,362
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	68,868,867	458,434,015	2,152,411,214
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	43,608,643	246,246,447	1,949,773,410
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	38,964,942	246,389,042	1,742,349,310
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	57,529,650	99,293,551	1,700,585,409
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	63,415,479	95,832,974	1,668,167,914
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	11,681,073	91,811,498	1,588,037,489
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	20,320,650	40,954,720	1,567,403,419
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	23,639,458	51,108,289	1,539,934,588
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	28,183,861	153,206,720	1,414,911,729
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	14,658,662	51,035,555	1,378,534,836
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	14,559,557	405,687,246	987,407,147
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	23,822,677	32,463,799	978,766,025
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	33,787,513	26,773,448	985,780,090
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	29,105,477	73,313,678	941,571,889
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	30,674,684	83,621,193	888,625,380
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	11,834,828	38,290,162	862,170,046
第33特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	6,603,620	83,918,980	784,854,686
第34特定期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	6,915,990	55,664,062	736,106,614
第35特定期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	30,681,126	22,969,423	743,818,317

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	76,583,969	1,941,005,104	5,194,843,887
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	132,831,268	1,634,697,036	3,692,978,119
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	56,172,256	790,531,821	2,958,618,554
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	2,175,308,909	420,859,652	4,713,067,811
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	101,912,629	285,207,119	4,529,773,321
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	11,703,603	342,909,525	4,198,567,399
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	19,647,794	198,241,651	4,019,973,542
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	33,220,068	1,306,392,884	2,746,800,726
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	69,801,890	179,303,112	2,637,299,504
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	25,085,519	176,625,603	2,485,759,420
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	73,216,016	123,216,887	2,435,758,549
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	25,818,843	206,319,415	2,255,257,977
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	91,010,620	79,261,135	2,267,007,462
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	24,866,910	42,568,136	2,249,306,236
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	23,631,959	55,999,818	2,216,938,377
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	14,897,517	35,678,815	2,196,157,079
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	20,260,228	139,889,561	2,076,527,746
第33特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	22,480,488	69,462,858	2,029,545,376
第34特定期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	51,600,276	99,635,549	1,981,510,103
第35特定期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	46,414,198	75,560,676	1,952,363,625

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	3,590,390,466	20,243,422,797	176,558,442,432
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	2,624,247,817	31,095,877,586	148,086,812,663
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	1,756,208,726	23,709,542,268	126,133,479,121
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	1,521,936,947	20,252,518,183	107,402,897,885
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	1,406,337,702	10,810,369,470	97,998,866,117
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	1,030,258,968	9,640,737,947	89,388,387,138
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	855,028,714	4,678,716,696	85,564,699,156
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	917,787,493	5,468,220,782	81,014,265,867
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	724,791,942	5,355,456,071	76,383,601,738
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	428,117,667	7,267,110,228	69,544,609,177
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	240,082,188	8,537,097,276	61,247,594,089
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	214,888,452	5,999,984,937	55,462,497,604
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	149,270,678	4,226,142,188	51,385,626,094
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	161,825,192	2,525,753,728	49,021,697,558
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	161,441,961	2,993,748,671	46,189,390,848
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	126,639,089	3,211,256,956	43,104,772,981
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	96,822,277	2,720,851,865	40,480,743,393
第33特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	83,396,241	1,816,217,032	38,747,922,602
第34特定期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	81,772,856	1,842,760,289	36,986,935,169
第35特定期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	76,227,717	2,186,529,199	34,876,633,687

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。