有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

③【収益率の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2008年 8月11日～2009年 1月13日	△38.7%
第2特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月13日	19.5%
第3特定期間	2009年 7月14日～2010年 1月13日	27.9%
第4特定期間	2010年 1月14日～2010年 7月13日	△14.4%
第5特定期間	2010年 7月14日～2011年 1月13日	8.3%
第6特定期間	2011年 1月14日～2011年 7月13日	2.7%
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△15.4%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	7.9%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	37.8%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	8.8%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	15.4%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	3.1%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	1.5%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2008年 8月11日～2009年 1月13日	△14.6%
第2特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月13日	9.0%
第3特定期間	2009年 7月14日～2010年 1月13日	26.1%
第4特定期間	2010年 1月14日～2010年 7月13日	△0.1%
第5特定期間	2010年 7月14日～2011年 1月13日	10.6%
第6特定期間	2011年 1月14日～2011年 7月13日	1.0%
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△5.6%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	8.8%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	13.7%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	0.4%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	6.3%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	4.6%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	△0.5%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2008年 8月11日～2009年 1月13日	△43.8%
第2特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月13日	29.0%
第3特定期間	2009年 7月14日～2010年 1月13日	48.0%
第4特定期間	2010年 1月14日～2010年 7月13日	△6.0%
第5特定期間	2010年 7月14日～2011年 1月13日	20.2%
第6特定期間	2011年 1月14日～2011年 7月13日	5.0%
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△9.5%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	12.2%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	33.9%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	△1.2%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	10.6%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	7.3%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	2.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。