有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

③【収益率の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

	計算期間	収益率
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△15.4%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	7.9%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	37.8%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	8.8%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	15.4%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	3.1%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	1.5%
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	1.4%
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	△8.8%
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	△7.3%
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	9.7%
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	7.9%
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	6.6%
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	△4.0%
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	△7.2%
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	4.2%
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	4.0%
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	△7.8%
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	11.2%
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	5.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

	計算期間	収益率
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△5.6%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	8.8%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	13.7%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	0.4%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	6.3%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	4.6%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	△0.5%
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	2.2%
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	△1.7%
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	3.7%
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	5.4%
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	2.3%
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	2.1%
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	△1.2%
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	△2.1%
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	6.6%
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	3.0%
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	△6.3%
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	6.6%
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	1.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

	計算期間	収益率
第7特定期間	2011年 7月14日～2012年 1月13日	△9.5%
第8特定期間	2012年 1月14日～2012年 7月13日	12.2%
第9特定期間	2012年 7月14日～2013年 1月15日	33.9%
第10特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	△1.2%
第11特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月14日	10.6%
第12特定期間	2014年 1月15日～2014年 7月14日	7.3%
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	2.6%
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	△2.4%
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	△9.7%
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	1.4%
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	14.1%
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	4.7%
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	4.5%
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	△5.3%
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	△6.8%
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	4.8%
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	3.6%
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	△8.5%
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	15.3%
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	4.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。