- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
オーストラリア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 602,529,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,151,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,607,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5183 | 円 |