オーストラリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

オーストラリア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,894,456,622	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,894,456,621	円
Ⅳ 発行済口数	933,724,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0999	円

開示資料

決算

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