- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
オーストラリア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 864,568,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,568,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 556,325,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5541 | 円 |