- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
オーストラリア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,317,731,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,817,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,279,914,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,217,229,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9520 | 円 |