剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,348,121	△51,631,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,827,707,439	△37,480,506,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,794,879,141	7,857,656,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,794,879,141	7,857,656,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,654,196,874	2,434,834,672
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,654,196,874	2,434,834,672
分配金	4,492,310,406	3,927,974,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,480,506,952	△36,331,998,842

2014/06/20 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/06/20 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/20 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年9月25日現在)	(平成26年3月25日現在)
元本	58,068,206,289	47,184,115,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,849,837,261	19,746,294,875

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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