剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成28年 9月27日至 平成29年 3月27日	第18特定期間自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		130,375,266	90,593,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,767,670,114	△33,963,504,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,535,668,482	5,622,123,072
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,535,668,482	5,622,123,072
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,370,263,663	6,973,236,886
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,370,263,663	6,973,236,886
分配金		1,555,586,788	1,602,693,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,963,504,799	△33,607,817,671

2017/12/19 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/19 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,314,003,066	23,075,414,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,828,743,993	21,334,399,232

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/19 9:09