エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月24日-平成26年5月23日)

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【提出】: 2014/08/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	278,353,646	96.09
親投資信託受益証券	日本	4,020,778	1.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,315,297	2.53
合計(純資産総額)		289,689,721	100.00

開示資料

決算

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