エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月26日-平成28年5月23日)

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【提出】: 2016/02/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	189,572,192	94.55
親投資信託受益証券	日本	2,021,172	1.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,905,347	4.44
合計(純資産総額)		200,498,711	100.00

開示資料

決算

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