エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成29年5月23日)

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【提出】: 2017/02/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	185,276,397	97.56
親投資信託受益証券	日本	2,020,775	1.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,615,931	1.38
合計(純資産総額)		189,913,103	100.00

開示資料

決算

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