エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月24日-平成30年5月23日)

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【提出】: 2018/02/22 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	205,427,517	96.36
親投資信託受益証券	日本	2,019,983	0.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,735,291	2.69
合計(純資産総額)		213,182,791	100.00

開示資料

決算

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