NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,032,847 |
| 投資証券 | 3,174,614,700 |
| 未収入金 | 19,670,111 |
| 未収配当金 | 59,710,683 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,260,028,362 |
| 資産合計 | 3,260,028,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,951,380 |
| 未払受託者報酬 | 558,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,653 |
| その他未払費用 | 440,757 |
| 流動負債合計 | 23,963,887 |
| 負債合計 | 23,963,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,352,356,600 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,116,292,125 |
| （分配準備積立金） | 59,841,314 |
| （分配準備積立金） | 59,841,314 |
| 元本等合計 | 3,236,064,475 |
| 純資産合計 | 3,236,064,475 |
| 負債純資産合計 | 3,260,028,362 |
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