NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,032,847 | 5,571,802 |
| 投資証券 | 3,174,614,700 | 5,595,963,700 |
| 未収入金 | 19,670,111 | 68,258,575 |
| 未収配当金 | 59,710,683 | 79,958,096 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,260,028,362 | 5,749,752,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,260,028,362 | 5,749,752,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,951,380 | 67,007,280 |
| 未払受託者報酬 | 558,097 | 674,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,653 | 3,644,625 |
| その他未払費用 | 440,757 | 1,268,933 |
| 流動負債合計 | 23,963,887 | 72,595,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,963,887 | 72,595,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,352,356,600 | 6,470,047,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,116,292,125 | -792,890,789 |
| （分配準備積立金） | 59,841,314 | 80,253,001 |
| 元本等合計 | 3,236,064,475 | 5,677,156,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,236,064,475 | 5,677,156,411 |
| 負債純資産合計 | 3,260,028,362 | 5,749,752,190 |
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