NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,571,802 | 4,985,851 |
| 投資証券 | 5,595,963,700 | 4,232,673,800 |
| 未収入金 | 68,258,575 | 97,116,232 |
| 未収配当金 | 79,958,096 | 83,854,976 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 5,749,752,190 | 4,418,630,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,749,752,190 | 4,418,630,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,980,439 |
| 未払収益分配金 | 67,007,280 | 72,954,020 |
| 未払受託者報酬 | 674,941 | 583,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,625 | 3,150,337 |
| その他未払費用 | 1,268,933 | 820,968 |
| 流動負債合計 | 72,595,779 | 100,489,167 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,595,779 | 100,489,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,470,047,200 | 5,544,505,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -792,890,789 | -1,226,363,851 |
| （分配準備積立金） | 80,253,001 | 84,299,593 |
| 元本等合計 | 5,677,156,411 | 4,318,141,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,677,156,411 | 4,318,141,707 |
| 負債純資産合計 | 5,749,752,190 | 4,418,630,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
