NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,985,851 | 8,226,349 |
| 投資証券 | 4,232,673,800 | 5,820,066,950 |
| 未収入金 | 97,116,232 | 72,770,400 |
| 未収配当金 | 83,854,976 | 65,257,535 |
| 未収利息 | 15 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,418,630,874 | 5,966,321,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,418,630,874 | 5,966,321,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,980,439 | 6,750,758 |
| 未払収益分配金 | 72,954,020 | 68,097,250 |
| 未払受託者報酬 | 583,403 | 720,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,150,337 | 3,890,246 |
| その他未払費用 | 820,968 | 1,441,939 |
| 流動負債合計 | 100,489,167 | 80,900,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,489,167 | 80,900,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,544,505,558 | 7,427,644,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,226,363,851 | -1,542,223,937 |
| （分配準備積立金） | 84,299,593 | 65,685,207 |
| 元本等合計 | 4,318,141,707 | 5,885,420,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,318,141,707 | 5,885,420,641 |
| 負債純資産合計 | 4,418,630,874 | 5,966,321,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
