NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,226,349 | 7,325,340 |
| 投資証券 | 5,820,066,950 | 7,935,162,500 |
| 未収入金 | 72,770,400 | 90,867,070 |
| 未収配当金 | 65,257,535 | 88,425,903 |
| 未収利息 | 24 | 20 |
| 流動資産合計 | 5,966,321,258 | 8,121,780,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,966,321,258 | 8,121,780,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,750,758 | － |
| 未払収益分配金 | 68,097,250 | 88,812,975 |
| 未払受託者報酬 | 720,424 | 985,962 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,246 | 5,324,164 |
| その他未払費用 | 1,441,939 | 1,252,785 |
| 流動負債合計 | 80,900,617 | 96,375,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,900,617 | 96,375,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,427,644,578 | 8,369,734,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,542,223,937 | -344,329,817 |
| （分配準備積立金） | 65,685,207 | 88,528,461 |
| 元本等合計 | 5,885,420,641 | 8,025,404,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,885,420,641 | 8,025,404,947 |
| 負債純資産合計 | 5,966,321,258 | 8,121,780,833 |
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