NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,325,340 | 43,329,885 |
| 投資証券 | 7,935,162,500 | 7,051,994,820 |
| 未収入金 | 90,867,070 | 113,050,500 |
| 未収配当金 | 88,425,903 | 86,923,935 |
| 未収利息 | 20 | 105 |
| 差入委託証拠金 | － | 18,398,900 |
| 流動資産合計 | 8,121,780,833 | 7,313,698,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,121,780,833 | 7,313,698,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,843,900 |
| 未払金 | － | 19,428,222 |
| 未払収益分配金 | 88,812,975 | 91,345,300 |
| 未払受託者報酬 | 985,962 | 995,635 |
| 未払委託者報酬 | 5,324,164 | 5,376,384 |
| その他未払費用 | 1,252,785 | 2,514,329 |
| 流動負債合計 | 96,375,886 | 128,503,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,375,886 | 128,503,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,369,734,764 | 8,608,381,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,329,817 | -1,423,186,697 |
| （分配準備積立金） | 88,528,461 | 87,345,830 |
| 元本等合計 | 8,025,404,947 | 7,185,194,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,025,404,947 | 7,185,194,375 |
| 負債純資産合計 | 8,121,780,833 | 7,313,698,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
