NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,329,885 | 87,701,443 |
| 投資証券 | 7,051,994,820 | 8,598,819,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,175,615 |
| 未収入金 | 113,050,500 | 91,606,641 |
| 未収配当金 | 86,923,935 | 112,519,995 |
| 未収利息 | 105 | 223 |
| 差入委託証拠金 | 18,398,900 | 212,100 |
| 流動資産合計 | 7,313,698,145 | 8,896,035,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,313,698,145 | 8,896,035,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,843,900 | － |
| 未払金 | 19,428,222 | － |
| 未払収益分配金 | 91,345,300 | 91,072,860 |
| 未払受託者報酬 | 995,635 | 1,030,447 |
| 未払委託者報酬 | 5,376,384 | 5,564,380 |
| その他未払費用 | 2,514,329 | 1,360,083 |
| 流動負債合計 | 128,503,770 | 99,027,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,503,770 | 99,027,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,608,381,072 | 11,661,285,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,423,186,697 | -2,864,277,875 |
| （分配準備積立金） | 87,345,830 | 112,905,108 |
| 元本等合計 | 7,185,194,375 | 8,797,007,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,185,194,375 | 8,797,007,997 |
| 負債純資産合計 | 7,313,698,145 | 8,896,035,767 |
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