NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,701,443 | 70,032,400 |
| 投資証券 | 8,598,819,750 | 14,940,718,370 |
| 派生商品評価勘定 | 5,175,615 | 14,543,325 |
| 未収入金 | 91,606,641 | 146,898,662 |
| 未収配当金 | 112,519,995 | 161,459,234 |
| 未収利息 | 223 | 182 |
| 差入委託証拠金 | 212,100 | － |
| 流動資産合計 | 8,896,035,767 | 15,333,652,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,896,035,767 | 15,333,652,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 10,282,500 |
| 未払収益分配金 | 91,072,860 | 145,202,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,447 | 1,645,142 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,380 | 8,883,724 |
| その他未払費用 | 1,360,083 | 3,351,558 |
| 流動負債合計 | 99,027,770 | 169,364,952 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,027,770 | 169,364,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,661,285,872 | 18,005,051,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,864,277,875 | -2,840,764,251 |
| （分配準備積立金） | 112,905,108 | 161,607,229 |
| 元本等合計 | 8,797,007,997 | 15,164,287,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,797,007,997 | 15,164,287,221 |
| 負債純資産合計 | 8,896,035,767 | 15,333,652,173 |
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