1343 NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,032,400 | 235,514,915 |
| 投資証券 | 14,940,718,370 | 21,991,214,270 |
| 派生商品評価勘定 | 14,543,325 | 73,769,409 |
| 未収入金 | 146,898,662 | 161,687,950 |
| 未収配当金 | 161,459,234 | 227,920,391 |
| 未収利息 | 182 | 1,752 |
| 流動資産合計 | 15,333,652,173 | 22,690,108,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,333,652,173 | 22,690,108,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 10,282,500 | 66,294,900 |
| 未払収益分配金 | 145,202,028 | 159,385,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,142 | 2,477,418 |
| 未払委託者報酬 | 8,883,724 | 13,378,016 |
| その他未払費用 | 3,351,558 | 3,006,933 |
| 流動負債合計 | 169,364,952 | 244,542,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,364,952 | 244,542,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,005,051,472 | 20,188,776,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,840,764,251 | 2,256,790,306 |
| （分配準備積立金） | 161,607,229 | 228,532,338 |
| 元本等合計 | 15,164,287,221 | 22,445,566,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,164,287,221 | 22,445,566,346 |
| 負債純資産合計 | 15,333,652,173 | 22,690,108,687 |
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