NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,514,915 | 482,340,066 |
| 投資証券 | 21,991,214,270 | 45,167,918,400 |
| 派生商品評価勘定 | 73,769,409 | 34,268,761 |
| 未収入金 | 161,687,950 | 365,747,027 |
| 未収配当金 | 227,920,391 | 402,528,056 |
| 未収利息 | 1,752 | 2,050 |
| 差入委託証拠金 | － | 25,766,100 |
| 流動資産合計 | 22,690,108,687 | 46,478,570,460 |
| 資産合計 | 22,690,108,687 | 46,478,570,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 66,294,900 | － |
| 未払収益分配金 | 159,385,074 | 364,396,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,477,418 | 5,596,672 |
| 未払委託者報酬 | 13,378,016 | 30,221,976 |
| その他未払費用 | 3,006,933 | 9,329,070 |
| 流動負債合計 | 244,542,341 | 409,544,679 |
| 負債合計 | 244,542,341 | 409,544,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,188,776,040 | 38,326,751,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,256,790,306 | 7,742,273,927 |
| （分配準備積立金） | 228,532,338 | 956,727 |
| 元本等合計 | 22,445,566,346 | 46,069,025,781 |
| 純資産合計 | 22,445,566,346 | 46,069,025,781 |
| 負債純資産合計 | 22,690,108,687 | 46,478,570,460 |
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