有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,186,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,438,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,747,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,970,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6147円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,310,371,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,962,015,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,348,356,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,698,879,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9481円 |
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