有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,282,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,440,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,841,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,257,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,822,522,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,660,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,227,861,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,818,791,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1892円 |
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