One高格付インカム・オープン(1年決算コース)

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【提出】: 2026/09/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	956,496,653円
Ⅱ 負債総額	734,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,761,985円
Ⅳ 発行済数量	558,150,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7124円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	88,317,419,092円
Ⅱ 負債総額	3,061,930,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,255,488,683円
Ⅳ 発行済数量	26,694,851,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1937円

開示資料

決算

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