有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/06-2025/06/05)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 922,571,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,192,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,378,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,666,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5138円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,803,017,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,177,538,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,625,478,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,937,412,912口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7933円 |
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