有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,948,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,518,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,429,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 868,643,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4119円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,929,065,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,970,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,843,095,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,912,681,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5242円 |
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