臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/25 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付外債ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付外債ファンド
期別第103期計算期間第104期計算期間第105期計算期間
計算期間自 平成29年6月20日自 平成29年7月20日自 平成29年8月22日
至 平成29年7月19日至 平成29年8月21日至 平成29年9月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		35 円35 円35 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額12,751,177,867 円12,312,932,369 円12,492,976,398 円
Ⅱ 負債総額132,947,166 円122,275,873 円137,814,717 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,618,230,701 円12,190,656,496 円12,355,161,681 円
Ⅳ 期末受益権口数22,710,144,802 口22,524,010,875 口22,346,959,542 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		5,556 円5,412 円5,529 円