有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)

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【提出】
2014/10/15 9:52
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,671,960,450
Ⅱ 負 債 総 額81,476,536
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,590,483,914
Ⅳ 発 行 済 口 数4,081,753口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)634.65
( 100口当たり 63,465		)

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