有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月17日-平成30年7月16日)

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【提出】
2018/10/15 9:18
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,605,199,838
Ⅱ 負債総額40,662,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,564,537,042
Ⅳ 発行済口数2,094,428口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)747.00
(100口当たり)(74,700)

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