有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月17日-平成29年7月16日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,649,671,695 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 34,230,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,440,747 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,284,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 707.07 ( 100口当たり 70,707 | ) |
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,649,671,695 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 34,230,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,440,747 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,284,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 707.07 ( 100口当たり 70,707 | ) |
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