剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月23日至平成29年2月20日	当 期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		54,953,423	△29,429,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,642,135,410	△21,752,976,752
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,997,515,566	2,500,704,881
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,997,515,566	2,500,704,881
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,586,373	58,171,631
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,586,373	58,171,631
分配金		※1826,936,281	※1731,348,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,752,976,752	△19,050,834,619

2017/11/14 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/14 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	当 期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,873,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,448,224円)及び分配準備積立金(957,958,950円)より分配対象額は1,098,280,470円(1万口当たり154.99円)であり、うち141,719,911円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,414,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,544,279円)及び分配準備積立金(646,156,882円)より分配対象額は789,116,033円(1万口当たり119.67円)であり、うち131,877,964円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,945,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,980,983円)及び分配準備積立金(881,164,097円)より分配対象額は1,057,090,907円(1万口当たり149.16円)であり、うち141,735,904円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,672,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,227,756円)及び分配準備積立金(539,589,724円)より分配対象額は672,489,493円(1万口当たり110.46円)であり、うち121,757,244円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,267,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,897,205円)及び分配準備積立金(833,478,199円)より分配対象額は1,040,642,410円(1万口当たり147.81円)であり、うち140,806,692円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年4月21日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,409,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,060,503円)及び分配準備積立金(480,064,627円)より分配対象額は662,534,622円(1万口当たり109.55円)であり、うち120,956,099円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,823,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,401,395円)及び分配準備積立金(792,402,583円)より分配対象額は988,627,361円(1万口当たり145.95円)であり、うち135,478,532円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,394,987円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,748,799円)及び分配準備積立金(470,422,400円)より分配対象額は624,566,186円(1万口当たり104.12円)であり、うち119,968,270円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,391,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,263,876円)及び分配準備積立金(772,945,560円)より分配対象額は924,601,099円(1万口当たり137.62円)であり、うち134,372,666円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年6月21日 至平成29年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,775,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,305,759円)及び分配準備積立金(433,159,361円)より分配対象額は607,240,984円(1万口当たり102.28円)であり、うち118,743,410円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,523,451円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,747,811円)及び分配準備積立金(708,384,951円)より分配対象額は856,656,213円(1万口当たり128.99円)であり、うち132,822,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年7月21日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,403,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,119,893円)及び分配準備積立金(419,525,216円)より分配対象額は555,048,607円(1万口当たり94.04円)であり、うち118,045,616円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/14 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	30,168,450,258	28,306,748,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,866,150,521	14,384,540,269

2017/11/14 9:34