ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,791,361 | 11,537,150 |
| 親投資信託受益証券 | 431,484,526 | 768,204,368 |
| 流動資産合計 | 433,275,887 | 779,741,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,275,887 | 779,741,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,867 | 652,274 |
| 未払解約金 | － | 6,598,332 |
| 未払受託者報酬 | 46,151 | 144,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,536 | 3,480,750 |
| その他未払費用 | 6,858 | 21,662 |
| 流動負債合計 | 1,540,412 | 10,898,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,540,412 | 10,898,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,867,369 | 657,011,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,868,106 | 111,832,065 |
| （分配準備積立金） | 38,804,698 | 36,982,458 |
| 元本等合計 | 431,735,475 | 768,843,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 431,735,475 | 768,843,516 |
| 負債純資産合計 | 433,275,887 | 779,741,518 |
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