ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,324 | 9,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,543 | 974,814 |
| 流動資産合計 | 1,075,867 | 984,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,075,867 | 984,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,939 | 6,192 |
| 未払解約金 | 758 | 1,138 |
| 未払受託者報酬 | 43 | 42 |
| 未払委託者報酬 | 1,041 | 1,021 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 8,784 | 8,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,784 | 8,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,875 | 1,238,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -320,792 | -262,742 |
| （分配準備積立金） | 36,425 | 25,545 |
| 元本等合計 | 1,067,082 | 975,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,067,082 | 975,705 |
| 負債純資産合計 | 1,075,867 | 984,101 |
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