当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月6日至平成25年10月7日	当 期自平成25年10月8日至平成26年4月7日
経常利益又は経常損失(△)		△9,685,414,585	20,799,481,244
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,685,414,585	20,799,481,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		157,496,216	266,543,259

2014/06/30 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	7,022,948	7,029,755
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/06/30 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月6日至 平成25年10月7日	当 期自 平成25年10月8日至 平成26年4月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年4月6日 至平成25年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,415,138,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,048,136円)及び分配準備積立金(5,502,607,362円)より分配対象額は6,994,793,789円(1万口当たり155.28円)であり、うち1,126,163,892円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成25年10月8日 至平成25年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,079,498,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,009,349円)及び分配準備積立金(4,723,548,553円)より分配対象額は5,903,056,806円(1万口当たり139.83円)であり、うち1,055,390,306円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月8日 至平成25年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(925,982,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,190,539円)及び分配準備積立金(5,683,202,810円)より分配対象額は6,690,375,389円(1万口当たり151.22円)であり、うち1,106,095,350円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成25年11月6日 至平成25年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,103,645,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,525,120円)及び分配準備積立金(4,650,551,420円)より分配対象額は5,855,722,117円(1万口当たり141.51円)であり、うち1,034,498,488円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月6日 至平成25年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,654,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,361,927円)及び分配準備積立金(5,404,280,914円)より分配対象額は6,368,296,884円(1万口当たり146.43円)であり、うち1,087,264,767円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成25年12月6日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,233,212,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,192,399円)及び分配準備積立金(4,612,769,346円)より分配対象額は5,950,174,325円(1万口当たり146.99円)であり、うち1,012,000,395円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月6日 至平成25年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(925,201,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,800,893円)及び分配準備積立金(5,155,710,561円)より分配対象額は6,170,712,688円(1万口当たり142.86円)であり、うち1,079,878,471円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年1月7日 至平成26年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(846,021,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,433,751円)及び分配準備積立金(4,788,151,685円)より分配対象額は5,744,607,150円(1万口当たり143.08円)であり、うち1,003,744,741円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月6日 至平成25年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(900,368,983円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,584,400円)及び分配準備積立金(4,969,594,779円)より分配対象額は5,963,548,162円(1万口当たり138.82円)であり、うち1,073,938,695円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,034,891,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,693,371円)及び分配準備積立金(4,600,509,905円)より分配対象額は5,749,094,785円(1万口当たり144.01円)であり、うち998,011,901円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月6日 至平成25年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,083,281,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,478,206円)及び分配準備積立金(4,755,094,117円)より分配対象額は5,934,853,729円(1万口当たり139.25円)であり、うち1,065,503,041円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,203,444,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,369,708円)及び分配準備積立金(4,579,901,546円)より分配対象額は5,898,715,741円(1万口当たり149.53円)であり、うち986,214,345円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/30 9:26