有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月6日 至 平成25年10月7日 | 当 期 自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,286,449 | 725,093 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,520,895,494 | 22,791,188,231 | |
| 営業収益合計 | △ 7,519,609,045 | 22,791,913,324 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,626,385 | 79,654,556 | |
| 委託者報酬 | 2,079,034,405 | 1,911,710,416 | |
| その他費用 | 144,750 | 1,067,108 | |
| 営業費用合計 | 2,165,805,540 | 1,992,432,080 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,685,414,585 | 20,799,481,244 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,685,414,585 | 20,799,481,244 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,685,414,585 | 20,799,481,244 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 157,496,216 | 266,543,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 111,590,255,945 | △ 119,097,357,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,720,325 | 8,871,570,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,720,325 | 8,871,570,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,066,567 | 547,612,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,066,567 | 547,612,294 | |
| 分配金 | ※1 6,538,844,216 | ※1 6,089,860,176 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 119,097,357,204 | △ 96,330,321,063 | |
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