- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | 当 期 自 平成29年4月6日 至 平成29年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 8,279,224,816 | 14,022,700,157 | |
| 営業収益合計 | 8,279,224,820 | 14,022,700,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 253,501 | 303,791 | |
| 受託者報酬 | 51,821,476 | 48,759,411 | |
| 委託者報酬 | 1,243,716,664 | 1,170,227,082 | |
| その他費用 | 1,040,642 | 1,122,359 | |
| 営業費用合計 | 1,296,832,283 | 1,220,412,643 | |
| 営業利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 | |
| 経常利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 | |
| 当期純利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,337,204 | 68,232,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 109,269,677,207 | △ 94,340,980,837 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,983,579,787 | 6,657,442,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,983,579,787 | 6,657,442,044 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,676,769 | 211,565,694 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,676,769 | 211,565,694 | |
| 分配金 | ※1 1,719,261,981 | ※1 1,578,655,922 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 94,340,980,837 | △ 76,739,705,405 | |
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