- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日 | 当 期 自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 725,093 | 724,732 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,791,188,231 | 8,397,950,281 | |
| 営業収益合計 | 22,791,913,324 | 8,398,675,013 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 79,654,556 | 78,497,717 | |
| 委託者報酬 | 1,911,710,416 | 1,883,946,424 | |
| その他費用 | 1,067,108 | 1,086,514 | |
| 営業費用合計 | 1,992,432,080 | 1,963,530,655 | |
| 営業利益 | 20,799,481,244 | 6,435,144,358 | |
| 経常利益 | 20,799,481,244 | 6,435,144,358 | |
| 当期純利益 | 20,799,481,244 | 6,435,144,358 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 266,543,259 | 23,522,225 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 119,097,357,204 | △ 96,330,321,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,871,570,626 | 4,734,797,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,871,570,626 | 4,734,797,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,612,294 | 419,073,321 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,612,294 | 419,073,321 | |
| 分配金 | ※1 6,089,860,176 | ※1 5,767,314,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 96,330,321,063 | △ 91,370,289,300 | |
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