- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日 | 当 期 自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 534,629 | 486,678 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,436,098,381 | △ 7,046,628,230 | |
| 営業収益合計 | △ 10,435,563,752 | △ 7,046,141,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 70,448,361 | 63,009,089 | |
| 委託者報酬 | 1,690,761,832 | 1,512,219,406 | |
| その他費用 | 1,080,920 | 1,066,528 | |
| 営業費用合計 | 1,762,291,113 | 1,576,295,023 | |
| 営業損失(△) | △ 12,197,854,865 | △ 8,622,436,575 | |
| 経常損失(△) | △ 12,197,854,865 | △ 8,622,436,575 | |
| 当期純損失(△) | △ 12,197,854,865 | △ 8,622,436,575 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 96,110 | △ 22,381,086 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 79,395,977,176 | △ 92,929,537,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,779,678 | 5,720,640,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,779,678 | 5,720,640,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,304,633 | 464,647,072 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,304,633 | 464,647,072 | |
| 分配金 | ※1 4,990,276,646 | ※1 3,917,593,301 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,929,537,532 | △ 100,191,192,726 | |
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