- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日 | 当 期 自 平成28年4月6日 至 平成28年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 486,678 | 97 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,046,628,230 | △ 11,042,870,468 | |
| 営業収益合計 | △ 7,046,141,552 | △ 11,042,870,371 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 316,452 | |
| 受託者報酬 | 63,009,089 | 55,122,903 | |
| 委託者報酬 | 1,512,219,406 | 1,322,950,624 | |
| その他費用 | 1,066,528 | 1,102,184 | |
| 営業費用合計 | 1,576,295,023 | 1,379,492,163 | |
| 営業損失(△) | △ 8,622,436,575 | △ 12,422,362,534 | |
| 経常損失(△) | △ 8,622,436,575 | △ 12,422,362,534 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,622,436,575 | △ 12,422,362,534 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,381,086 | △ 43,165,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 92,929,537,532 | △ 100,191,192,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,720,640,668 | 6,458,208,443 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,720,640,668 | 6,458,208,443 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,647,072 | 663,397,380 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,647,072 | 663,397,380 | |
| 分配金 | ※1 3,917,593,301 | ※1 2,494,098,922 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,191,192,726 | △ 109,269,677,207 | |
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