有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月6日 至 2022年4月5日 | 当 期 自 2022年4月6日 至 2022年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 104 | 54 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,977,064,522 | 996,058,797 | |
| その他収益 | 14,307 | - | |
| 営業収益合計 | 2,977,078,933 | 996,058,851 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,812 | 63,466 | |
| 受託者報酬 | 26,568,730 | 26,213,173 | |
| 委託者報酬 | 637,650,597 | 629,117,019 | |
| その他費用 | 1,071,316 | 1,127,369 | |
| 営業費用合計 | 665,346,455 | 656,521,027 | |
| 営業利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 | |
| 経常利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 | |
| 当期純利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,528,761 | 14,122,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 53,038,838,932 | △ 49,093,936,415 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,711,643,787 | 1,967,580,159 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,711,643,787 | 1,967,580,159 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,095,181 | 130,877,455 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,095,181 | 130,877,455 | |
| 分配金 | ※1 888,849,806 | ※1 855,143,448 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 49,093,936,415 | △ 47,786,962,178 | |
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