- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月6日 至 平成30年10月5日 | 当 期 自 平成30年10月6日 至 平成31年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 152 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,101,329,054 | 1,502,338,767 | |
| 営業収益合計 | 2,101,329,206 | 1,502,338,767 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 285,176 | 275,743 | |
| 受託者報酬 | 41,977,350 | 39,047,827 | |
| 委託者報酬 | 1,007,457,684 | 937,149,056 | |
| その他費用 | 1,197,497 | 1,088,178 | |
| 営業費用合計 | 1,050,917,707 | 977,560,804 | |
| 営業利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 | |
| 経常利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 | |
| 当期純利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,402,142 | 3,617,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 80,834,442,651 | △ 77,244,415,825 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,177,922,823 | 5,477,112,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,177,922,823 | 5,477,112,941 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,711,232 | 193,382,257 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,711,232 | 193,382,257 | |
| 分配金 | ※1 1,402,194,122 | ※1 1,322,414,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 77,244,415,825 | △ 72,761,939,083 | |
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