純資産
個別
- 2024年4月5日
- 868億3529万
- 2024年10月7日 -4.75%
- 827億800万
個別
- 2024年4月5日
- 8億5178万
- 2024年10月7日 -41.48%
- 4億9845万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2024/12/26 9:05
[参考]各マザーファンドの投資態度
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ高格付米ドル債マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ダイワ高格付米ドル債マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド ① 主として米ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてユーロ建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 米ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 ② ユーロ建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、米ドル建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド ① 主として豪ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド ダイワ・オセアニア債券マザーファンド ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。注2:ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することがあります。 イ.各通貨別の投資比率については、ニュージーランド・ドルを信託財産の純資産総額の60%程度、オーストラリア・ドルを信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします。 ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。 ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。 ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ヘ.金利リスク調整のため、オセアニアの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、オセアニアの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド ダイワ・オセアニア債券マザーファンド ① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてオセアニアの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。
注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。2024/12/26 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/26 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 348,883 追加型株式投資信託 797 30,073,292 株式投資信託 合計 886 30,422,175 単位型公社債投資信託 78 153,465 追加型公社債投資信託 14 1,383,626 公社債投資信託 合計 92 1,537,091 総合計 978 31,959,266 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 348,883 追加型株式投資信託 797 30,073,292 株式投資信託 合計 886 30,422,175 単位型公社債投資信託 78 153,465 追加型公社債投資信託 14 1,383,626 公社債投資信託 合計 92 1,537,091 総合計 978 31,959,266 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/12/26 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/12/26 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/12/26 9:05
当ファンドの主要投資対象である各マザーファンドにおいて、為替については、投資対象とする通貨建ての資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク- #6 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/12/26 9:05
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。- #7 投資方針（連結）
・各通貨圏内の配分は半年ごとに見直しを行ないます。2024/12/26 9:05
ホ.マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。- #8 投資有価証券の主要銘柄-001
10,886,827,3082.5521
11,011,521,85913.28 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.37% 合計 99.37% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 66,142,1712024/12/26 9:05
2.5521
66,899,74313.33 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.31% 合計 99.31% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/26 9:05
(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 518,429,454 0.63 純資産総額 82,900,873,545 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 82,382,444,091 99.37 内 日本 82,382,444,091 99.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 518,429,454 0.63 純資産総額 82,900,873,545 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/26 9:05
(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,462,602 0.69 純資産総額 501,924,369 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 498,461,767 99.31 内 日本 498,461,767 99.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,462,602 0.69 純資産総額 501,924,369 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/26 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2024年10月5日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2024年10月7日としております。このため、当特定期間は185日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2024年4月5日現在 当期 2024年10月7日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,387,007,621円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,791,837,635円であります。 区分 前期 2024年4月5日現在 当期 2024年10月7日現在 1. ※1 期首元本額 128,434,080,121円 121,222,298,151円 期中追加設定元本額 268,371,707円 227,345,963円 期中一部解約元本額 7,480,153,677円 7,949,801,491円 2. 特定期間末日における受益権の総数 121,222,298,151口 113,499,842,623口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,387,007,621円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,791,837,635円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2023年10月6日 至2024年4月5日 当期2024/12/26 9:05 - #14 純資産の推移-001
2024/12/26 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第23特定期間末 (2015年4月6日) 274,576,638,407 275,461,569,945 0.7757 0.7782 第24特定期間末 (2015年10月5日) 245,493,397,250 246,170,243,119 0.7254 0.7274 第25特定期間末 (2016年4月5日) 219,700,448,182 220,340,231,463 0.6868 0.6888 第26特定期間末 (2016年10月5日) 193,860,194,132 194,163,324,003 0.6395 0.6405 第27特定期間末 (2017年4月5日) 179,812,872,688 180,087,026,541 0.6559 0.6569 第28特定期間末 (2017年10月5日) 177,330,505,756 177,584,575,967 0.6980 0.6990 第29特定期間末 (2018年4月5日) 159,053,641,822 159,293,529,906 0.6630 0.6640 第30特定期間末 (2018年10月5日) 151,015,290,087 151,243,549,792 0.6616 0.6626 第31特定期間末 (2019年4月5日) 140,265,432,787 140,478,460,158 0.6584 0.6594 第32特定期間末 (2019年10月7日) 127,727,706,077 127,931,560,615 0.6266 0.6276 第33特定期間末 (2020年4月6日) 115,460,124,181 115,653,080,245 0.5984 0.5994 第34特定期間末 (2020年10月5日) 119,074,253,627 119,259,327,445 0.6434 0.6444 第35特定期間末 (2021年4月5日) 109,570,193,041 109,733,529,241 0.6708 0.6718 第36特定期間末 (2021年10月5日) 100,188,390,200 100,341,617,429 0.6539 0.6549 第37特定期間末 (2022年4月5日) 96,791,497,020 96,937,382,453 0.6635 0.6645 第38特定期間末 (2022年10月5日) 92,590,995,803 92,731,373,760 0.6596 0.6606 第39特定期間末 (2023年4月5日) 87,267,572,380 87,403,626,610 0.6414 0.6424 第40特定期間末 (2023年10月5日) 85,623,778,434 85,752,212,514 0.6667 0.6677 2023年10月末日 85,855,230,413 - 0.6705 - 11月末日 88,843,081,875 - 0.6989 - 12月末日 87,850,000,981 - 0.7029 - 2024年1月末日 87,727,605,920 - 0.7079 - 2月末日 87,595,328,054 - 0.7140 - 3月末日 87,132,141,489 - 0.7178 - 第41特定期間末 (2024年4月5日) 86,835,290,530 86,956,512,828 0.7163 0.7173 4月末日 87,720,857,382 - 0.7292 - 5月末日 87,972,873,311 - 0.7398 - 6月末日 88,733,094,207 - 0.7625 - 7月末日 83,243,588,643 - 0.7252 - 8月末日 81,918,328,437 - 0.7174 - 9月末日 81,496,991,048 - 0.7175 - 第42特定期間末 (2024年10月7日) 82,708,004,988 82,821,504,830 0.7287 0.7297 10月末日 82,900,873,545 - 0.7335 - - #15 純資産の推移-002
2024/12/26 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第13計算期間末 (2015年4月6日) 930,856,433 931,423,156 1.6425 1.6435 第14計算期間末 (2015年10月5日) 937,949,288 938,548,664 1.5649 1.5659 第15計算期間末 (2016年4月5日) 862,541,774 863,114,758 1.5053 1.5063 第16計算期間末 (2016年10月5日) 796,239,156 796,800,960 1.4173 1.4183 第17計算期間末 (2017年4月5日) 725,875,924 726,371,185 1.4656 1.4666 第18計算期間末 (2017年10月5日) 767,729,942 768,218,194 1.5724 1.5734 第19計算期間末 (2018年4月5日) 765,141,893 765,649,916 1.5061 1.5071 第20計算期間末 (2018年10月5日) 639,465,388 639,887,359 1.5154 1.5164 第21計算期間末 (2019年4月5日) 636,231,889 636,650,195 1.5210 1.5220 第22計算期間末 (2019年10月7日) 567,043,949 567,432,372 1.4599 1.4609 第23計算期間末 (2020年4月6日) 487,517,556 487,864,039 1.4070 1.4080 第24計算期間末 (2020年10月5日) 460,687,228 460,989,076 1.5262 1.5272 第25計算期間末 (2021年4月5日) 483,919,749 484,221,390 1.6043 1.6053 第26計算期間末 (2021年10月5日) 444,751,852 445,033,896 1.5769 1.5779 第27計算期間末 (2022年4月5日) 424,328,442 424,591,385 1.6138 1.6148 第28計算期間末 (2022年10月5日) 394,813,321 395,057,396 1.6176 1.6186 第29計算期間末 (2023年4月5日) 380,402,626 380,642,070 1.5887 1.5897 第30計算期間末 (2023年10月5日) 489,593,459 489,887,193 1.6668 1.6678 2023年10月末日 489,231,837 - 1.6764 - 11月末日 501,648,123 - 1.7498 - 12月末日 503,339,155 - 1.7624 - 2024年1月末日 872,205,844 - 1.7778 - 2月末日 499,840,944 - 1.7955 - 3月末日 852,939,930 - 1.8098 - 第31計算期間末 (2024年4月5日) 851,784,477 852,255,702 1.8076 1.8086 4月末日 509,382,348 - 1.8396 - 5月末日 510,121,509 - 1.8694 - 6月末日 520,211,067 - 1.9293 - 7月末日 495,862,986 - 1.8383 - 8月末日 491,622,736 - 1.8213 - 9月末日 491,189,629 - 1.8239 - 第32計算期間末 (2024年10月7日) 498,453,712 498,722,568 1.8540 1.8550 10月末日 501,924,369 - 1.8662 - - #16 純資産額計算書（連結）
2024/12/26 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年10月31日 【純資産額計算書】 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 83,008,908,840円 Ⅱ 負債総額 108,035,295円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,900,873,545円 Ⅳ 発行済数量 113,022,556,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7335円 Ⅰ 資産総額 83,008,908,840円 Ⅱ 負債総額 108,035,295円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,900,873,545円 Ⅳ 発行済数量 113,022,556,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7335円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年10月31日 純資産額計算書 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,824,223,743円 Ⅱ 負債総額 842,848,709円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,981,375,034円 Ⅳ 発行済数量 8,599,734,822口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3235円 Ⅰ 資産総額 20,824,223,743円 Ⅱ 負債総額 842,848,709円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,981,375,034円 Ⅳ 発行済数量 8,599,734,822口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3235円 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年10月31日 純資産額計算書 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 70,731,601,739円 Ⅱ 負債総額 115,242,011円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,616,359,728円 Ⅳ 発行済数量 27,670,282,656口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5521円 Ⅰ 資産総額 70,731,601,739円 Ⅱ 負債総額 115,242,011円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,616,359,728円 Ⅳ 発行済数量 27,670,282,656口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5521円 (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年10月31日 純資産額計算書 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 33,367,595,664円 Ⅱ 負債総額 81,597,642円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,285,998,022円 Ⅳ 発行済数量 16,914,663,647口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9679円 Ⅰ 資産総額 33,367,595,664円 Ⅱ 負債総額 81,597,642円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,285,998,022円 Ⅳ 発行済数量 16,914,663,647口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9679円 (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年10月31日 純資産額計算書 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 27,426,658,207円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,426,658,207円 Ⅳ 発行済数量 7,891,306,638口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4756円 Ⅰ 資産総額 27,426,658,207円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,426,658,207円 Ⅳ 発行済数量 7,891,306,638口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4756円 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年10月31日 純資産額計算書 2024年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 502,427,996円 Ⅱ 負債総額 503,627円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 501,924,369円 Ⅳ 発行済数量 268,961,186口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8662円 Ⅰ 資産総額 502,427,996円 Ⅱ 負債総額 503,627円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 501,924,369円 Ⅳ 発行済数量 268,961,186口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8662円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/12/26 9:05(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/12/26 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #19 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/12/26 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #20 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/12/26 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月5日現在 金 額 (円) 2024年10月7日現在 金 額 (円) 負債合計 40,726,838 23,210,122 純資産の部 元本等 2024年4月5日現在 金 額 (円) 2024年10月7日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 327,146,914 448,209,652 コール・ローン 463,527,592 110,100,711 国債証券 14,458,024,198 9,254,457,873 地方債証券 1,617,845,828 2,045,994,762 特殊債券 2,789,021,066 5,049,902,542 社債券 1,017,509,681 2,668,574,540 コール・オプション(買) - 266,867 派生商品評価勘定 186,309 - 未収入金 15,201,774 20,430,666 未収利息 181,825,473 174,758,583 前払費用 6,548,631 1,237,931 差入委託証拠金 75,411,971 66,174,351 流動資産合計 20,952,249,437 19,840,108,478 資産合計 20,952,249,437 19,840,108,478 負債の部 流動負債 プット・オプション(売) - 23,210,122 派生商品評価勘定 552,057 - 未払解約金 40,174,781 - 流動負債合計 40,726,838 23,210,122 負債合計 40,726,838 23,210,122 純資産の部 元本等 元本 ※1 9,403,486,364 8,716,891,030 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,508,036,235 11,100,007,326 元本等合計 20,911,522,599 19,816,898,356 純資産合計 20,911,522,599 19,816,898,356 負債純資産合計 20,952,249,437 19,840,108,478
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #21 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付米ドル債マザーファンド (1) 投資状況 (2024年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,174,492,222 5.88 純資産総額 19,981,375,034 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 9,734,788,878 48.72 内 アメリカ 9,734,788,878 48.72 地方債証券 2,539,664,574 12.71 内 アメリカ 2,539,664,574 12.71 特殊債券 3,780,957,586 18.92 内 アメリカ 3,780,957,586 18.92 社債券 2,751,471,774 13.77 内 アメリカ 2,751,471,774 13.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,174,492,222 5.88 純資産総額 19,981,375,034 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,822,350,458 9.12 内 アメリカ 1,822,350,458 9.12 為替予約取引(売建) 83,016,356 △0.42 内 日本 83,016,356 △0.42
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND アメリカ 国債証券 11,850,000 99.412024/12/26 9:05 IRBANK 採用情報
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