有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	29,826,475,236	40,074,852,127
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	30,748,156,970	54,018,362,164
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	60,260,373,024	101,020,489,337
	ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	43,171,681,601	101,328,253,885
親投資信託受益証券 合計			296,441,957,513
合計			296,441,957,513

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		133,055,773	577,697,122
コール・ローン		45,083,676	29,602,921
国債証券		34,650,037,099	27,936,334,635
特殊債券		2,885,255,790	1,848,272,784
社債券		18,502,545,427	23,716,782,329
派生商品評価勘定		-	226,710
未収入金		-	7,025,077,969
未収利息		564,978,068	455,683,324
前払費用		70,047,390	293,841,987
流動資産合計		56,851,003,223	61,883,519,781
資産合計		56,851,003,223	61,883,519,781
負債の部
流動負債
未払金		-	7,081,495,313
未払解約金		20,348,000	49,988,000
流動負債合計		20,348,000	7,131,483,313
負債合計		20,348,000	7,131,483,313
純資産の部
元本等
元本	※1	45,321,159,528	40,750,835,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,509,495,695	14,001,201,096
元本等合計		56,830,655,223	54,752,036,468
純資産合計		56,830,655,223	54,752,036,468
負債純資産合計		56,851,003,223	61,883,519,781

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1.	※1	期首	平成25年4月6日	平成25年10月8日
		期首元本額	50,645,126,608円	45,321,159,528円
		期中追加設定元本額	67,505,948円	140,988,439円
		期中一部解約元本額	5,391,473,028円	4,711,312,595円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	590,875,956円	551,991,729円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	458,026,205円	382,883,721円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	86,030,215円	88,450,643円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	11,017,325,794円	9,761,220,494円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	56,812,536円	82,286,162円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,920,056円	7,187,216円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	-円	50,340,171円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	33,106,168,766円	29,826,475,236円
	計		45,321,159,528円	40,750,835,372円
2.		期末日における受益権の総数	45,321,159,528口	40,750,835,372口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年4月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		133,690,902	△105,516,428
特殊債券		283,970	△13,509,912
社債券		216,655,783	△88,835,172
合計		350,630,655	△207,861,512
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月6日から平成25年10月7日まで、及び平成26年3月6日から平成26年4月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年10月7日 現在				平成26年4月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	165,330,710	-	165,104,000	226,710
アメリカ・ドル	-	-	-	-	165,330,710	-	165,104,000	226,710
合計	-	-	-	-	165,330,710	-	165,104,000	226,710

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1口当たり純資産額	1.2540円	1.3436円
(1万口当たり純資産額)	(12,540円)	(13,436円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20190331	50,000,000.000	49,501,500.000
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20180430	20,000,000.000	19,393,600.000
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20200831	1,000,000.000	998,350.000
		11.25% U.S. TREASURY BOND 20150215	45,000,000.000	49,301,100.000
		9.875% U.S. TREASURY BOND 20151115	100,000,000.000	115,429,000.000
		9% U.S. TREASURY BOND 20181115	12,500,000.000	16,661,125.000
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20360215	10,000,000.000	11,703,900.000
		3.75% U.S. TREASURY BOND 20431115	2,500,000.000	2,577,325.000
		9.125% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20160925	4,300,000.000	5,135,017.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				270,700,917.000
				(27,936,334,635)
国債証券 合計				27,936,334,635
				[27,936,334,635]
特殊債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		9.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20160123	8,000,000.000	9,301,760.000
		9.25% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20160320	2,000,000.000	2,340,160.000
		9.25% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20170715	5,000,000.000	6,267,700.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				17,909,620.000
				(1,848,272,784)
特殊債券 合計				1,848,272,784
				[1,848,272,784]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.875% International Business Machines Corp 20220801	10,000,000.000	9,045,600.000
		1.6% GENERAL ELECTRIC CAP. CORP. 20171120	5,000,000.000	5,029,150.000
		6% GENERAL ELECTRIC CAP. CORP. 20190807	8,000,000.000	9,432,480.000
		4.625% GENERAL ELECTRIC CAP. CORP. 20210107	10,000,000.000	11,029,300.000
		4.375% GENERAL ELECTRIC CAP. CORP. 20200916	8,000,000.000	8,747,680.000
		1.125% WAL-MART STORES 20180411	5,000,000.000	4,912,250.000
		2.3% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20190310	5,000,000.000	4,993,250.000
		1% Apple Inc 20180503	20,000,000.000	19,530,200.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,307,320.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	6,000,000.000	6,530,640.000
		2.15% Nippon Telegraph & Telephone Corp 20200226	10,000,000.000	9,781,300.000
		1.625% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 20170317	6,400,000.000	6,460,864.000
		2.9% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20160722	3,000,000.000	3,128,490.000
		2.5% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20180719	4,000,000.000	4,064,400.000
		2.45% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20190110	5,000,000.000	5,060,450.000
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	4,934,900.000
		3.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 20150122	1,306,000.000	1,338,140.660
		2.35% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 20170223	6,000,000.000	6,162,600.000
		1% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 20160226	3,000,000.000	3,009,180.000
		1.65% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 20180226	7,000,000.000	6,950,650.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 20180909	15,000,000.000	15,351,600.000
		2.3% National Australia Bank Ltd 20180725	20,000,000.000	20,254,600.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	10,264,816.800
		5% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 20191015	5,224,000.000	5,846,700.800
		2% Westpac Banking Corp 20170814	10,000,000.000	10,200,800.000
		1.6% Westpac Banking Corp 20180112	5,850,000.000	5,818,410.000
		2.25% Westpac Banking Corp 20190117	10,000,000.000	10,067,800.000
		4.875% Westpac Banking Corp 20191119	5,000,000.000	5,568,400.000
		1.5% NTT Finance Corp 20170725	13,000,000.000	12,991,810.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				229,813,782.260
				(23,716,782,329)
社債券 合計				23,716,782,329
				[23,716,782,329]
合計				53,501,389,748
				[53,501,389,748]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	9銘柄	100%	100%
		特殊債券	3銘柄
		社債券	29銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,598,503,472	446,594,961
コール・ローン		3,332,082,947	742,565,950
国債証券		142,996,426,297	135,892,674,549
地方債証券		182,661,196,502	281,357,093,825
特殊債券		43,860,920,804	44,126,958,781
社債券		102,877,896,839	154,580,641,685
派生商品評価勘定		3,322,000	-
未収入金		5,845,496,016	8,923,020,257
未収利息		5,474,997,462	9,135,066,600
前払費用		2,597,556,753	1,760,609,251
流動資産合計		493,248,399,092	636,965,225,859
資産合計		493,248,399,092	636,965,225,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		89,280	16,400
未払金		9,095,850,718	8,994,021,309
未払解約金		25,351,000	59,021,000
流動負債合計		9,121,290,998	9,053,058,709
負債合計		9,121,290,998	9,053,058,709
純資産の部
元本等
元本	※1	280,768,749,537	357,410,766,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,358,358,557	270,501,400,672
元本等合計		484,127,108,094	627,912,167,150
純資産合計		484,127,108,094	627,912,167,150
負債純資産合計		493,248,399,092	636,965,225,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1.	※1	期首	平成25年4月6日	平成25年10月8日
		期首元本額	140,772,629,933円	280,768,749,537円
		期中追加設定元本額	145,283,642,737円	87,540,451,864円
		期中一部解約元本額	5,287,523,133円	10,898,434,923円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	414,281,307円	413,187,271円
		常陽3分法ファンド	275,665,627円	255,978,926円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	2,778,872円	449,854,884円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	60,898,327円	62,812,910円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	7,517,106,305円	6,744,600,020円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	59,594,431円	91,445,648円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	4,134,009円	5,101,284円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	239,703,141,389円	318,639,628,565円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	32,731,149,270円	30,748,156,970円
	計		280,768,749,537円	357,410,766,478円
2.		期末日における受益権の総数	280,768,749,537口	357,410,766,478口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年4月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△4,535,641,730	△1,136,160,609
地方債証券		△3,457,620,139	△1,098,940,873
特殊債券		△492,893,533	△169,522,016
社債券		△2,062,626,192	△812,133,185
合計		△10,548,781,594	△3,216,756,683
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年5月11日から平成25年10月7日まで、及び平成25年11月12日から平成26年4月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年10月7日 現在				平成26年4月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	3,179,058,280	-	3,182,291,000	3,232,720	376,016,400	-	376,000,000	△16,400
カナダ・ドル	3,179,058,280	-	3,182,291,000	3,232,720	376,016,400	-	376,000,000	△16,400
合計	3,179,058,280	-	3,182,291,000	3,232,720	376,016,400	-	376,000,000	△16,400

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1口当たり純資産額	1.7243円	1.7568円
(1万口当たり純資産額)	(17,243円)	(17,568円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	332,300,000.000	371,179,100.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	107,045,000.000	165,640,362.550
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	155,000,000.000	234,639,000.000
		9.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	133,000,000.000	202,354,180.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	96,000,000.000	140,881,920.000
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	102,000,000.000	166,636,380.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	15,000,000.000	23,955,150.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	30,000,000.000	42,465,000.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	94,000,000.000	97,761,880.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,445,512,972.550
				(135,892,674,549)
国債証券 合計				135,892,674,549
				[135,892,674,549]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9.125% City of Winnipeg Canada 20150512	8,935,000.000	9,700,818.850
		8.75% Province of New Brunswick Canada 20150512	45,300,000.000	49,062,165.000
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	17,788,318.800
		4.9% City of Vancouver 20191202	16,900,000.000	18,995,938.000
		3.75% City of Vancouver 20231024	4,000,000.000	4,097,480.000
		4.5% City of Vancouver 20200601	10,451,000.000	11,476,347.610
		4.95% City of Montreal Canada 20141210	30,000,000.000	30,768,000.000
		6.25% Financement-Quebec 20151201	131,227,000.000	142,032,231.180
		4.7% Province of Nova Scotia Canada 20150114	52,713,000.000	54,196,870.950
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	902,883.440
		5% Province of Quebec Canada 20151201	21,000,000.000	22,308,720.000
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	130,000,000.000	191,630,400.000
		5.5% Province of Quebec Canada 20141201	10,000,000.000	10,288,000.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20171201	20,000,000.000	21,917,600.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20181201	52,000,000.000	57,404,360.000
		11% Province of Quebec Canada 20150727	12,500,000.000	14,062,500.000
		10.5% Province of Quebec Canada 20140601	108,300,000.000	109,788,042.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	30,000,000.000	32,683,500.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	822,000.000	1,289,191.920
		8.1% ONTARIO PROVINCE 20230908	112,300,000.000	156,989,785.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20220713	123,850,000.000	182,359,217.000
		5.5% ONTARIO PROVINCE 20180602	135,000,000.000	153,959,400.000
		7.5% ONTARIO PROVINCE 20240207	16,440,000.000	22,282,118.400
		6.25% ONTARIO PROVINCE 20150901	30,400,000.000	32,541,680.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	31,100,000.000	36,149,707.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	10,000,000.000	11,519,000.000
		5.2% Province of Manitoba Canada 20151203	18,247,000.000	19,454,586.460
		4.8% Province of Manitoba Canada 20141203	26,500,000.000	27,157,995.000
		4.85% City of Toronto Canada 20160728	15,000,000.000	16,149,600.000
		8.65% City of Toronto Canada 20150608	1,500,000.000	1,629,000.000
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	19,415,265.980
		5.3% City of Toronto Canada 20140521	1,571,000.000	1,579,404.850
		4.9% City of Toronto Canada 20141029	6,056,000.000	6,184,205.520
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	60,131,508.150
		10.25% Province of Saskatchewan Canada 20140410	64,400,000.000	64,400,000.000
		5.25% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20140603	20,000,000.000	20,131,800.000
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	3,009,820.000
		8.75% BRITISH COLUMBIA 20220819	19,600,000.000	27,815,928.000
		5.7% BRITISH COLUMBIA 20290618	14,000,000.000	17,514,000.000
		5.15% BRITISH COLUMBIA 20151218	8,450,000.000	9,017,755.500
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	45,000,000.000	51,834,600.000
		7.5% BRITISH COLUMBIA 20140609	253,523,000.000	256,299,076.850
		4.65% BRITISH COLUMBIA 20181218	210,000,000.000	235,113,900.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	35,430,000.000	51,918,767.700
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	38,066,000.000	43,769,048.120
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	50,560,000.000	76,459,360.000
		8% BRITISH COLUMBIA 20230908	80,000,000.000	112,200,000.000
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20140618	178,000,000.000	179,479,180.000
		7.875% BRITISH COLUMBIA 20231130	38,835,000.000	53,445,892.050
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	14,029,000.000	20,687,864.850
		8.5% BRITISH COLUMBIA 20140620	1,100,000.000	1,116,511.000
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	17,650,000.000	26,001,980.000
		9.125% BRITISH COLUMBIA 20161003	500,000.000	596,370.000
		6.35% BRITISH COLUMBIA 20310618	37,000,000.000	49,636,980.000
		10.125% Province of Newfoundland 20141122	11,178,000.000	11,802,961.980
		5.25% Province of Newfoundland 20140604	9,441,000.000	9,504,726.750
		4% Province of Alberta Canada 20191201	15,000,000.000	16,382,400.000
		3.4% Province of Alberta Canada 20231201	30,000,000.000	30,801,900.000
		5% Regional Municipality of York 20190429	48,000,000.000	53,894,880.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	5,891,000.000	6,889,701.230
		4.6% Regional Municipality of York 20170530	14,000,000.000	15,220,940.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,992,842,185.140
				(281,357,093,825)
地方債証券 合計				281,357,093,825
				[281,357,093,825]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.6% CDP Financial Inc 20200715	3,000,000.000	3,335,760.000
		4.65% Mun Fin Auth of British Columbia 20160419	60,000,000.000	64,013,400.000
		4.8% Mun Fin Auth of British Columbia 20171201	21,000,000.000	23,196,810.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	45,685,000.000	51,550,040.300
		4.65% Alberta Capital Finance Authority 20170615	140,000,000.000	153,424,600.000
		5.15% Alberta Capital Finance Authority 20180601	17,440,000.000	19,719,059.200
		4.35% Alberta Capital Finance Authority 20160615	25,887,000.000	27,598,130.700
		4.9% Alberta Capital Finance Authority 20150601	23,365,000.000	24,385,816.850
		4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	46,000,000.000	50,443,600.000
		1.95% CANADA HOUSING TRUST 20190615	50,000,000.000	49,709,000.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	2,000,000.000	2,009,580.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				469,385,797.050
				(44,126,958,781)
特殊債券 合計				44,126,958,781
				[44,126,958,781]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.53% GE Capital Canada Co 20170817	227,000,000.000	252,626,030.000
		5.68% GE Capital Canada Co 20190910	180,000,000.000	208,272,600.000
		5.28% GE Capital Canada Co 20141022	18,777,000.000	19,178,827.800
		5.1% GE Capital Canada Co 20160601	109,220,000.000	117,107,868.400
		4.75% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20141222	21,557,000.000	22,082,990.800
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	1,900,000.000	2,866,017.000
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	145,000,000.000	215,684,600.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	20,200,000.000	23,070,622.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	8,000,000.000	11,772,640.000
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20141017	222,628,000.000	233,062,574.360
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	23,340,000.000	34,760,495.400
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	50,274,000.000	71,790,769.260
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	18,384,147.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,180,892.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	200,000,000.000	229,454,000.000
		5.18% Bank of Montreal 20150610	168,600,000.000	176,004,912.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,644,299,986.020
				(154,580,641,685)
社債券 合計				154,580,641,685
				[154,580,641,685]
合計				615,957,368,840
				[615,957,368,840]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	9銘柄	100%	100%
		地方債証券	61銘柄
		特殊債券	11銘柄
		社債券	16銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,094,206,518	4,234,287,483
コール・ローン		63,183,198	210,115,810
国債証券		109,685,509,523	105,111,104,848
特殊債券		10,751,002,520	11,435,343,406
社債券		-	2,885,062,950
派生商品評価勘定		6,440	174,652
未収利息		2,560,961,496	1,782,142,563
前払費用		478,894,734	307,004,447
流動資産合計		126,633,764,429	125,965,236,159
資産合計		126,633,764,429	125,965,236,159
負債の部
流動負債
未払金		-	1,832,341,800
未払解約金		42,252,000	98,367,000
流動負債合計		42,252,000	1,930,708,800
負債合計		42,252,000	1,930,708,800
純資産の部
元本等
元本	※1	82,306,411,251	73,986,596,747
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,285,101,178	50,047,930,612
元本等合計		126,591,512,429	124,034,527,359
純資産合計		126,591,512,429	124,034,527,359
負債純資産合計		126,633,764,429	125,965,236,159

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1.	※1	期首	平成25年4月6日	平成25年10月8日
		期首元本額	92,565,388,550円	82,306,411,251円
		期中追加設定元本額	1,071,261,358円	145,536,293円
		期中一部解約元本額	11,330,238,657円	8,465,350,797円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	832,968,178円	780,771,102円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	120,685,670円	123,856,893円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	14,336,729,996円	12,642,206,685円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	121,205,806円	169,622,477円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	8,063,117円	9,766,566円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	66,886,758,484円	60,260,373,024円
	計		82,306,411,251円	73,986,596,747円
2.		期末日における受益権の総数	82,306,411,251口	73,986,596,747口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年4月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,010,378,283	642,044,273
特殊債券		△113,756,096	74,368,619
社債券		-	70,242,552
合計		△1,124,134,379	786,655,444
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月6日から平成25年10月7日まで、及び平成26年1月7日から平成26年4月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年10月7日 現在				平成26年4月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	92,329,440	-	92,323,000	6,440	1,136,400,000	-	1,136,400,000	0
デンマーク・ クローネ	-	-	-	-	1,136,400,000	-	1,136,400,000	0
ユーロ	92,329,440	-	92,323,000	6,440	-	-	-	-
買 建	-	-	-	-	947,000,000	-	947,174,652	174,652
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	947,000,000	-	947,174,652	174,652
合計	92,329,440	-	92,323,000	6,440	2,083,400,000	-	2,083,574,652	174,652

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1口当たり純資産額	1.5381円	1.6764円
(1万口当たり純資産額)	(15,381円)	(16,764円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		4.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20150812	420,000,000.000	441,747,600.000
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	250,000,000.000	272,057,500.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				713,805,100.000
				(11,242,430,325)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	120,000,000.000	184,327,200.000
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	513,000,000.000	580,136,310.000
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	150,000,000.000	176,617,500.000
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	210,000,000.000	237,201,300.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				1,178,282,310.000
				(22,316,666,952)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20150515	59,000,000.000	61,292,150.000
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	50,000,000.000	55,647,500.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	77,000,000.000	82,814,270.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				199,753,920.000
				(3,439,762,502)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		6.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20151024	214,000,000.000	225,033,840.000
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	150,000,000.000	160,153,500.000
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	41,000,000.000	44,885,980.000
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	75,000,000.000	81,375,000.000
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	24,000,000.000	26,767,200.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	30,000,000.000	29,678,100.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				567,893,620.000
				(19,291,346,271)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	30,000,000.000	34,615,800.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	15,000,000.000	14,990,550.000
		5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161025	20,000,000.000	22,394,800.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	94,000,000.000	106,511,400.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	50,000,000.000	57,948,500.000
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	9,300,000.000	10,291,845.000
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	15,000,000.000	16,975,950.000
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	25,000,000.000	28,793,250.000
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	15,000,000.000	17,316,150.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	20,000,000.000	23,940,400.000
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	10,000,000.000	11,513,800.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				345,292,445.000
				(48,820,898,798)
国債証券 合計				105,111,104,848
				[105,111,104,848]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.375% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20161209	100,000,000.000	105,958,000.000
		5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20201201	100,000,000.000	116,018,000.000
		3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114	50,000,000.000	53,261,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				275,237,000.000
				(4,334,982,750)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20171030	41,000,000.000	42,439,510.000
		4.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20150204	50,000,000.000	50,982,500.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20180117	50,000,000.000	50,459,000.000
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	60,000,000.000	60,778,200.000
		3.99% NORDIC INVESTMENT BK. 20150515	100,000,000.000	102,305,000.000
		4% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20170511	100,000,000.000	105,368,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				412,332,210.000
				(7,100,360,656)
特殊債券 合計				11,435,343,406
				[11,435,343,406]
社債券	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.75% RABOBANK NEDERLAND 20190122	20,000,000.000	20,405,000.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				20,405,000.000
				(2,885,062,950)
社債券 合計				2,885,062,950
				[2,885,062,950]
合計				119,431,511,204
				[119,431,511,204]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	13.0%
		特殊債券	3銘柄
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	18.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	8.8%
		特殊債券	6銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	6銘柄	100%	16.2%
	ユーロ	国債証券	11銘柄	100%	43.3%
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,112,225,660	3,063,802,780
コール・ローン		197,039,720	298,158,404
国債証券		45,340,934,410	67,887,629,174
特殊債券		16,502,675,001	16,677,872,582
社債券		6,701,449,720	14,229,637,949
未収入金		484,437,489	4,823,746,498
未収利息		840,264,599	1,320,210,376
前払費用		243,044,338	385,402,747
流動資産合計		71,422,070,937	108,686,460,510
資産合計		71,422,070,937	108,686,460,510
負債の部
流動負債
未払金		750,415,363	7,007,575,314
未払解約金		16,677,000	65,165,000
流動負債合計		767,092,363	7,072,740,314
負債合計		767,092,363	7,072,740,314
純資産の部
元本等
元本	※1	33,191,498,795	43,293,566,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,463,479,779	58,320,153,764
元本等合計		70,654,978,574	101,613,720,196
純資産合計		70,654,978,574	101,613,720,196
負債純資産合計		71,422,070,937	108,686,460,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1.	※1	期首	平成25年4月6日	平成25年10月8日
		期首元本額	38,601,169,585円	33,191,498,795円
		期中追加設定元本額	497,698,712円	14,707,837,333円
		期中一部解約元本額	5,907,369,502円	4,605,769,696円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	56,485,647円	121,884,831円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	33,135,013,148円	43,171,681,601円
	計		33,191,498,795円	43,293,566,432円
2.		期末日における受益権の総数	33,191,498,795口	43,293,566,432口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年4月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,171,139,822	△361,779,317
特殊債券		△152,872,275	24,046,125
社債券		4,165,851	21,361,901
合計		△1,319,846,246	△316,371,291
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月23日から平成25年10月7日まで、及び平成26年1月21日から平成26年4月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年10月7日現在	平成26年4月7日現在
1口当たり純資産額	2.1287円	2.3471円
(1万口当たり純資産額)	(21,287円)	(23,471円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20150415	5,000,000.000	5,184,150.000
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,000,000.000	2,159,520.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,000,000.000	1,118,600.000
		6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20140615	3,000,000.000	3,022,050.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,000,000.000	1,035,150.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	40,000,000.000	34,369,600.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	30,000,000.000	29,224,500.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				76,113,570.000
				(7,293,202,277)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20150415	77,000,000.000	79,048,200.000
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20171215	103,000,000.000	109,443,680.000
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515	174,000,000.000	190,058,460.000
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20190315	96,000,000.000	99,048,000.000
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	142,000,000.000	150,921,860.000
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20200415	58,000,000.000	53,695,820.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				682,216,020.000
				(60,594,426,897)
国債証券 合計				67,887,629,174
				[67,887,629,174]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20190717	10,000,000.000	9,978,700.000
		6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200820	5,000,000.000	5,478,100.000
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	10,000,000.000	11,115,400.000
		4% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20190116	10,000,000.000	10,053,400.000
		3.75% L-BANK BW FOERDERBANK 20180123	5,000,000.000	4,998,050.000
		5.25% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20240520	5,000,000.000	5,085,050.000
		5.25% NEDER WATERSCHAPSBANK 20240418	5,000,000.000	5,056,700.000
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20230417	5,000,000.000	4,836,250.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,423,936.000
		5% Australian Postal Corp 20201113	2,700,000.000	2,739,285.000
		5.5% Australian Postal Corp 20170206	10,000,000.000	10,443,000.000
		8% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20170715	5,000,000.000	5,711,050.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20191015	15,000,000.000	17,295,150.000
		6% TREASURY CORP VICTORIA 20200615	1,000,000.000	1,112,400.000
		5.5% TREASURY CORP VICTORIA 20241217	6,000,000.000	6,479,280.000
		6% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20170914	3,000,000.000	3,261,810.000
		6% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20210614	1,000,000.000	1,119,910.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20200221	3,000,000.000	3,353,310.000
		6% Northern Territory Treasury Corp 20260315	3,000,000.000	3,265,110.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	20,000,000.000	22,311,800.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	5,000,000.000	4,933,800.000
		5.5% EUROFIMA 20200630	10,000,000.000	10,585,500.000
		4% EUROFIMA 20190129	10,000,000.000	9,972,400.000
		5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323	10,000,000.000	10,444,800.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				174,054,191.000
				(16,677,872,582)
特殊債券 合計				16,677,872,582
				[16,677,872,582]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% Metropolitan Life Global Funding I 20181010	5,000,000.000	5,010,350.000
		5.25% GE CAP. AUSTRALIA FUNDING 20170823	5,000,000.000	5,198,500.000
		5.25% GE CAP. AUSTRALIA FUNDING 20200904	5,000,000.000	5,115,500.000
		5% GE CAP. AUSTRALIA FUNDING 20190926	5,000,000.000	5,102,700.000
		4.125% Nestle Holdings Inc 20181206	10,000,000.000	10,058,100.000
		4.5% Svenska Handelsbanken AB 20190410	10,000,000.000	9,941,100.000
		4.75% National Australia Bank Ltd 20190910	5,000,000.000	5,072,000.000
		4% National Australia Bank Ltd 20180523	5,000,000.000	4,966,350.000
		4.75% National Australia Bank Ltd 20191125	10,000,000.000	10,128,200.000
		6.625% National Australia Bank Ltd 20160309	8,000,000.000	8,449,760.000
		5.25% AUST & NZ BANK 20160323	5,000,000.000	5,187,550.000
		6.75% AUST & NZ BANK 20160509	3,000,000.000	3,199,440.000
		4.25% AUST & NZ BANK 20180417	1,000,000.000	1,004,120.000
		4.75% AUST & NZ BANK 20190806	10,000,000.000	10,130,500.000
		4.5% AUST & NZ BANK 20181106	10,000,000.000	10,063,600.000
		7.25% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 20200205	5,000,000.000	5,648,250.000
		5% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 20190924	15,000,000.000	15,295,500.000
		7.25% Westpac Banking Corp 20200211	5,000,000.000	5,651,750.000
		5.75% Westpac Banking Corp 20170206	4,000,000.000	4,232,360.000
		4.25% Westpac Banking Corp 20180124	4,000,000.000	4,026,160.000
		4.75% Westpac Banking Corp 20200219	5,000,000.000	5,000,050.000
		4.5% Westpac Banking Corp 20190225	10,000,000.000	10,022,000.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				148,503,840.000
				(14,229,637,949)
社債券 合計				14,229,637,949
				[14,229,637,949]
合計				98,795,139,705
				[98,795,139,705]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	7銘柄	100%	38.7%
		特殊債券	24銘柄
		社債券	22銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	6銘柄	100%	61.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。