剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,611,806	△1,764,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△199,372,848	△800,623,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,110,727	125,937,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,110,727	125,937,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	837,172	1,464,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	837,172	1,464,029
分配金	164,046,423	140,993,999
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△800,623,147	△650,567,173

2014/07/18 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/18 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年10月22日現在)	(平成26年4月22日現在)
元本	2,698,337,085	2,240,969,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,587,013,793	1,524,277,198

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/18 9:04