臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)

計算期間	第107計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日	第108計算期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 1月 9日	第109計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	10,704,494,190円	10,916,130,100円	10,278,134,209円
期末受益権口数	17,243,675,110口	17,123,671,910口	16,766,745,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,208円	6,375円	6,130円
期中騰落率	△0.70%	3.17%	△3.37%