臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/22 9:35
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)

計算期間第170計算期間
自 2023年 2月 9日
至 2023年 3月 8日
第171計算期間
自 2023年 3月 9日
至 2023年 4月10日
第172計算期間
自 2023年 4月11日
至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額3,555,171,919円3,520,664,850円3,657,226,438円
期末受益権口数7,871,026,863口7,736,359,839口7,662,953,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,517円4,551円4,773円
期中騰落率6.20%1.19%5.31%