臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)

計算期間	第179計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第180計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日	第181計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,595,214,922円	3,618,420,576円	3,605,270,404円
期末受益権口数	6,739,571,713口	6,654,295,144口	6,559,048,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,334円	5,438円	5,497円
期中騰落率	△3.79%	2.32%	1.45%